betway必威手机中文版银华基金管理股份有限公司

日期:2019-07-26编辑作者:基金

  原标题:银华基金管理股份有限公司关于大泰金石基金销售有限公司终止销售本公司旗下基金的公告

  经银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与大泰金石基金销售有限公司(以下简称“大泰金石”)协商一致,自2019年7月15日起,大泰金石终止销售本公司旗下基金。自2019年7月15日起,大泰金石终止办理本公司旗下基金的认购、申购(包括定期定额投资)以及转换转入业务。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  由于银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)系统改造升级,本公司网上交易系统(含官网网上交易、生利宝APP、微信)将于2019年07月13日(周六)00:00至09:00期间暂停服务。网上交易系统涉及的业务种类包含但不限于:注册、开户、基金认购、申购(含定期定额申购)、赎回(包含普通赎回和快速赎回)、基金转换、基金查询等业务。客户服务系统涉及的业务种类包含:自助查询服务。

  在上述期间投资者将无法通过本公司网上交易、客服服务系统办理上述业务。当上述交易暂停期间结束后,本公司将恢复受理网上交易系统相关业务,届时将不再另行公告。请投资者提前做好投资及资金安排,由此给您带来的不便,敬请谅解。

  注:1)根据本基金基金合同的规定, 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金A类或H类基金份额每份基金份额每年收益分配次数最多为12次;当本基金A类或H类基金份额每季度末最后一个工作日每份基金份额可供分配利润超过0.01元时,至少进行收益分配1次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该类基金份额每份基金份额可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配后该类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别、每一基金份额享有同等分配权。

  2)本次每份基金份额分配的收益占收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的比例为65.92%。

  注:收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利按红利再投日的份额净值自动转为基金份额。

  1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2019年7月17日自基金托管账户划出。

  2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以2019年7月16日的份额净值进行计算,并于7月17日将份额计入其基金账户。投资者应于2019年7月18日进行份额确认查询,并可以发起赎回申请。

  1)权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。

  2)本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2019年7月16日)最后一次选择的分红方式为准。

  1)银华基金管理股份有限公司客户服务热线)银华基金管理股份有限公司网站http://

  3)银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。

  为满足广大投资者的理财需求,银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定在银华稳裕六个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类 007626, 以下简称“银华稳裕债券”)发行期间,参加部分代销机构认购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

  1、银华基金管理股份有限公司客户服务电线、银华基金管理股份有限公司网址:

  2、投资者通过上述代销机构发起认购业务时,若认购费率最低为“1折”,则按照代销机构具体基金活动公告的费率为准,优惠前认购费率为固定费用的,则按照原费率执行,不再享有费率折扣。标准认购费率为单笔固定金额收费的,按照标准费率执行。本基金费率标准详见本基金基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

  3、此优惠活动仅限场外前端模式,优惠活动或业务规则如有变动,请以各参加活动代销机构最新公告信息为准。

  4、本费率优惠活动内容的解释权归各参加活动代销机构,费率优惠活动内容执行期间,业务办理的相关规则及流程请以各参加活动代销机构的安排和规定为准。

  6、如银华稳裕债券发行时间调整,费率优惠期间将随之调整,还请各位投资者知悉。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

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