国都证券股份有限公司关于旗下基金产品发生巨

日期:2019-01-23编辑作者:基金

  国都证券股份有限公司(以下简称为“基金管理人”)旗下国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金(以下简称为“本基金”)于2018年12月28日发生基金份额净赎回申请超过了前一日基金总份额20%的情形,即发生了巨额赎回情形,且存在单个基金份额持有人超过前一工作日基金总份额20%以上的赎回申请的情形。

  根据本基金《基金合同》的约定,如本基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人超过前一工作日基金总份额20%以上的赎回申请的情形下,基金管理人可对该基金份额持有人实施延期办理赎回申请,具体措施为:对该单个基金份额持有人不低于前一工作日基金总份额20%的赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请一并予以接受和确认,对该基金份额持有人其余赎回申请进行延期办理;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

  因此,我公司按照《基金合同》的约定,对该单个基金份额持有人不低于前一工作日基金总份额20%的赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请一并予以接受和确认,对该单个基金份额持有人其余赎回申请进行延期办理。

  基金份额持有人可通过销售机构查询赎回申请的确认结果,并请关注基金管理人后续公告,亦可登陆基金管理人网站()或拨打客户服务电话()咨询有关详情。

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